Épargne 2017

LE DESCRIPTIF DU FONDS :

Epargne 2017, est un fonds obligataire daté, dont la fenêtre de commercialisation est ouverte du 29/12/2011 au 29/06/2012.

Il s'agit d'un OPCVM au style de gestion discrétionnaire, investit dans la dette privée d'entreprises européennes, avec un réemploi actif des coupons. Les notations des obligations sélectionnées peuvent être de qualité supérieure (Investement Grade), de notation inférieure à BBB-(High Yield) ou non notées.

POURQUOI CHOISIR EPARGNE 2017 :

Choisir Epargne 2017 :
• Choisir les compétences reconnues de la société Haas Gestion, qui bénéficie de plus de 35 ans d’expérience dans la gestion d’actifs et dont le Directeur de Gestion, Chaguir Mandjee, apporte une réelle expertise dans la gestion de taux.
• Profiter des opportunités qu’offrent les conditions de marché sur les obligations privées libellées en euro.
• Profiter d’un taux de rendement actuariel brut moyen supérieur à 7,50%* avec un couple rendement/risque optimisé, une structure de frais transparente avec des frais de gestion de 1.40% TTC, pas de pénalités de rachat ni de commissions de surperformance.

QUELS SONT LES OBJECTIFS DU FONDS :

Épargne 2017 a pour objectif d’obtenir une performance supérieure aux obligations émises par l’État Français à échéance 2017.

Pour atteindre cet objectif, les gérants saisissent les opportunités offertes sur les marchés primaires et secondaires d’émetteurs dont les notations varient de AAA à B- et dont les maturités s’échelonnent de  2012 à 2017.

QUELQUES INFORMATIONS SUR LA CONSTITUTION DU PORTEFEUILLE :

Le fonds est composé de 73 lignes, qui permettent de diluer le risque notamment en cas de défaut; chaque ligne ne pouvant excéder 5% de l’allocation.

Épargne 2017 est un véritable fonds d’opportunités, constitué d'obligations privées européennes de type Investment grade 22%,  High Yield 58%, ou encore non notées 20% (RALLYE; WENDEL ;…).avec des  notations allant de AAA à B-.

Dans un contexte où l’aversion au risque est plus que jamais d’actualité, les gérants s’efforcent après un processus de sélection méticuleux de conserver une sensibilité du portefeuille inférieure à 4% et des maturités courtes avec une duration du portefeuille de seulement 4 années.

Le portefeuille détiendra un maximum de 5% de dettes souveraines et un maximum de 10% en obligations convertibles.