Haas Epargne Patrimoine

Gestion Patrimoniale
Isin : FR0010487512

Objectif :

Haas Épargne Patrimoine est un fonds qui cherche à optimiser le couple risque /rendement dans le cadre d’une gestion discrétionnaire, en faisant varier l’exposition du portefeuille en actions, obligations et instruments du marché monétaire, en titres vifs ou en OPCVM ou FIA. Il adapte son programme d’investissement en fonction de la conjoncture et des anticipations de l’équipe de gestion.

Le FCP Haas Épargne Patrimoine a pour objectif la recherche d’une performance, nette de frais de gestion, supérieure à son indicateur de référence composite 80% iBoxx Euro Eurozone 3-5 + 20% EURO STOXX 50 sur un horizon de placement minimum recommandé supérieur à 3ans. Les indices sont retenus en cours de clôture et exprimés en euro, coupons et dividendes réinvestis.

Haas Épargne Patrimoine s’engage à respecter la fourchette d’exposition sur l’actif net de 0% à 40% sur les marchés d’actions de toutes zones géographiques, hors pays émergents, de toutes tailles de capitalisations, de tous les secteurs et de toutes zones géographiques.

Téléchargements :

Au 19/01/2021
Catégorie / devise
Valeur Liquidative
EUR 155,83
Date de Lancement
24/03/2006
Risque plus faible
Risque plus élevé
Rendement potentiellement plus bas
Rendement potentiellement plus élevé

Les risques importants non pris en compte dans l'indicateur :

- Risque de liquidité : Il représente le risque qu’un marché financier, lorsque les volumes d’échanges sont faibles ou en cas de tension sur ce marché, ne puisse absorber les volumes de transactions (achat ou vente) sans impact significatif sur le prix des actifs. Il peut se traduire par une impossibilité de vendre ou par une baisse du prix des actifs et dans ce cas, la valeur liquidative peut baisser.

- Risque de crédit : En cas de dégradation de la qualité des émetteurs ou si l’émetteur n’est plus en mesure de faire face à ses échéances, la valeur de ces titres peut baisser, entrainant ainsi la baisse de la valeur liquidative. Les titres évalués « spéculatifs » selon l’analyse de la société de gestion ou des agences de notation présentent un risque accru supérieur de défaillance, et sont susceptibles de subir des variations de valorisation plus marquées et/ou plus fréquentes, pouvant entraîner une baisse de la valeur liquidative.

GÉRANTS


L'équipe de gestion du fonds Haas Epargne Patrimoine est composée de Chaguir Mandjee, Directeur de la gestion et de Pauline Tuccella, Responsable Multigestion.

Directeur de la gestion

Chaguir Mandjee

Directeur de la gestion

Responsable Multigestion

Pauline Tuccella

Responsable Multigestion

EVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE


Valeur liquidative

19/01/2021

EUR 155,83

Depuis le début de l'année

31/12/2020

+0,82 %

Depuis la 1èreVNI

24/03/2006

+55,83 %

* Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

CARACTERISTIQUES


Gérants:
Chaguir Mandjee, Pauline Tuccella
Forme juridique
FCP OPCVM relevant de la Directive Européenne 2009/65/CE
Libellé de la devise comptable
EUR
Durée de placement recommandée
3
Echelle de risque
3
Dépositaire
CM-CIC Securities
Valorisateur
CM-CIC
Indicateur de référence
80% iBoxx Euro Eurozone 3/5 ans + 20% Euro Stoxx 50 (dividendes ou coupons réinvestis)
Code isin
FR0010487512
Montant min de souscription
1 part €
Frais d'entrée
2.5%
Frais de sortie
0.0%
Frais de gestion
1.6%
Frais indirects
3.0% TTC maximum
Commission de performance
11.96% TTC de la performance supérieur à l'indicateur de référence